基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿见混合C(015481) |
净值：
0.8702
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：0.8702 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 14,513,649.00 | 153,409,269.93 | 10.23 |
| 600861 | 北京人力 | 7,867,543.00 | 152,236,957.05 | 10.15 |
| 600861 | 北京人力 | 7,867,543.00 | 152,236,957.05 | 10.15 |
| 300144 | 宋城演艺 | 16,081,702.00 | 149,399,011.58 | 9.96 |
| 603816 | 顾家家居 | 5,371,020.00 | 148,132,731.60 | 9.87 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,859,017.00 | 146,985,264.25 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 324,500.00 | 125,308,491.66 | 8.35 |
| 600258 | 首旅酒店 | 7,122,612.00 | 104,488,718.04 | 6.97 |
| 002563 | 森马服饰 | 14,812,600.00 | 103,984,452.00 | 6.93 |
| 300973 | 立高食品 | 2,437,100.00 | 95,120,013.00 | 6.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,144,800.00 | 87,354,760.78 | 5.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 534,341,724.93 | 35.62 | 47.99 |
| 房地产业 | 153,409,269.93 | 10.23 | 13.78 |
| 租赁和商务服务业 | 152,236,957.05 | 10.15 | 13.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,399,011.58 | 9.96 | 13.42 |
| 住宿和餐饮业 | 104,500,973.04 | 6.97 | 9.39 |
| 批发和零售业 | 18,445,050.00 | 1.23 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 977,910.00 | 0.07 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 教育 | 4,206.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 997.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.91 | 3.38 | 9.20 | 1,500,101,526.93 |
| 2024-09-30 | 89.48 | 2.65 | 7.27 | 1,888,454,130.69 |
| 2024-06-30 | 86.59 | 4.21 | 10.99 | 1,656,760,127.03 |
| 2024-03-31 | 92.24 | - | 9.33 | 1,962,023,054.06 |
| 2023-12-31 | 94.32 | - | 5.89 | 2,338,518,356.62 |
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