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国联融盛双盈债券C(015478)
国联融盛双盈债券C
(015478)
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累计净值：1.0792
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0792 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.0789 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.0778 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.0781 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0777 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.0781 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.0783 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.0775 | 0.06% |
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基金全称
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国联融盛双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.5836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.72%
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最近两年
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7.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 5,100.00 | 1,622,778.10 | 0.25 |
| 601998 | 中信银行 | 214,669.00 | 1,526,296.59 | 0.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,284,210.23 | 0.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,800.00 | 1,210,416.00 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,112,400.00 | 0.17 |
| 000408 | 藏格矿业 | 30,800.00 | 1,103,872.00 | 0.17 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,300.00 | 1,072,575.00 | 0.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,200.00 | 1,063,704.00 | 0.16 |
| 00291 | 华润啤酒 | 34,000.00 | 881,671.78 | 0.13 |
| 02899 | 紫金矿业 | 34,000.00 | 554,731.57 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,960,234.93 | 4.74 | 67.70 |
| 采矿业 | 3,672,226.00 | 0.56 | 8.03 |
| 金融业 | 2,186,032.59 | 0.33 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 2,171,072.00 | 0.33 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,834,985.76 | 0.28 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,605,732.00 | 0.25 | 3.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 948,634.00 | 0.15 | 2.07 |
| 建筑业 | 769,500.00 | 0.12 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 618,520.00 | 0.09 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 617,815.00 | 0.09 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,750.00 | 0.02 | 0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,880.00 | 0.02 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,200.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.67 | 101.67 | 1.04 | 653,389,891.13 |
| 2024-12-31 | 8.12 | 118.73 | 4.57 | 541,362,044.37 |
| 2024-09-30 | 3.78 | 23.41 | 4.78 | 258,958,197.05 |
| 2024-06-30 | 10.27 | 91.33 | 3.35 | 108,582,717.60 |
| 2024-03-31 | 12.14 | 123.16 | 1.54 | 90,812,779.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 潘巍 | 962 | 7.90 |
| 2022-08-31 | 2023-12-25 | 钱文成 | 481 | -0.67 |
| 2022-08-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 387 | 0.26 |
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