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国联融盛双盈债券A(015477)
国联融盛双盈债券A
(015477)
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累计净值：1.1058
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1058 | 0.03% |
| 2025-09-02 | 1.1055 | -0.14% |
| 2025-09-01 | 1.1071 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 1.1062 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 1.1059 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.1058 | -0.32% |
| 2025-08-26 | 1.1094 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 1.1086 | 0.25% |
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基金全称
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国联融盛双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.90亿元
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份额规模
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5.3799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.24%
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最近两年
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9.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 7,000.00 | 2,673,472.62 | 0.17 |
| 601117 | 中国化学 | 320,000.00 | 2,454,400.00 | 0.16 |
| 00135 | 昆仑能源 | 350,000.00 | 2,432,170.65 | 0.16 |
| 02899 | 紫金矿业 | 128,000.00 | 2,340,428.48 | 0.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,800.00 | 2,131,920.00 | 0.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 0.13 |
| 01336 | 新华保险 | 48,800.00 | 1,902,510.09 | 0.12 |
| 01398 | 工商银行 | 300,000.00 | 1,701,698.70 | 0.11 |
| 600900 | 长江电力 | 55,000.00 | 1,657,700.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,800.00 | 1,575,600.00 | 0.10 |
| 601328 | 交通银行 | 168,000.00 | 1,344,000.00 | 0.09 |
| 03328 | 交通银行 | 160,000.00 | 1,065,157.60 | 0.07 |
| 601398 | 工商银行 | 120,000.00 | 910,800.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,141,014.59 | 3.84 | 59.53 |
| 金融业 | 9,925,946.50 | 0.63 | 9.83 |
| 采矿业 | 6,424,120.00 | 0.41 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,859,284.90 | 0.37 | 5.80 |
| 建筑业 | 3,625,300.00 | 0.23 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,535,152.00 | 0.23 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,490,981.00 | 0.22 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 2,997,482.00 | 0.19 | 2.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,402,552.00 | 0.15 | 2.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,201,440.00 | 0.08 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,139,100.00 | 0.07 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,000.00 | 0.01 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,300.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.90 | 120.51 | 0.69 | 1,567,525,277.26 |
| 2025-03-31 | 9.67 | 101.67 | 1.04 | 653,389,891.13 |
| 2024-12-31 | 8.12 | 118.73 | 4.57 | 541,362,044.37 |
| 2024-09-30 | 3.78 | 23.41 | 4.78 | 258,958,197.05 |
| 2024-06-30 | 10.27 | 91.33 | 3.35 | 108,582,717.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 潘巍 | 1087 | 10.55 |
| 2022-08-31 | 2023-12-25 | 钱文成 | 481 | -0.15 |
| 2022-08-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 387 | 0.69 |
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