首页 > 基金> 工银瑞恒3个月定开债券A(015473)

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工银瑞恒3个月定开债券A

(015473)

净值：

1.1051

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1401

2025-06-05

净值走势

工银瑞恒3个月定开债券A(015473)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.1051	0.00%
2025-06-04	1.1049	0.01%
2025-06-03	1.1048	0.02%
2025-05-30	1.1046	0.05%
2025-05-29	1.1040	-0.07%
2025-05-28	1.1048	-0.03%
2025-05-27	1.1051	-0.01%
2025-05-26	1.1052	0.05%

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基金情况

基金全称	工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	王朔
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.63亿元	份额规模	14.2569亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.36%
最近三月	1.04%
最近六月	0.00%
最近一年	4.05%
最近两年	9.54%

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基金要闻

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工银瑞恒3个月定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.31	0.84	1,563,478,881.63
2024-12-31	-	127.56	0.54	1,613,591,540.20
2024-09-30	-	128.70	0.77	1,536,273,036.45
2024-06-30	-	153.75	0.49	1,411,901,131.68
2024-03-31	-	151.78	0.61	1,304,188,948.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-20	-	王朔	1143	14.30

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基金公告

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