首页 > 基金> 华安添锦债券(015470)

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华安添锦债券

(015470)

净值：

1.0619

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0899

2025-07-04

净值走势

华安添锦债券(015470)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0619	0.04%
2025-07-03	1.0615	0.06%
2025-07-02	1.0609	0.08%
2025-07-01	1.0601	0.05%
2025-06-30	1.0596	-0.02%
2025-06-27	1.0598	0.01%
2025-06-26	1.0597	0.02%
2025-06-25	1.0595	-0.07%

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基金情况

基金全称	华安添锦债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	魏媛媛邹维娜
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.69亿元	份额规模	8.2319亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.48%
最近三月	1.18%
最近六月	0.00%
最近一年	3.50%
最近两年	6.58%

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基金要闻

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华安添锦债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.00	0.32	869,036,473.49
2024-12-31	-	83.94	0.06	2,437,980,708.59
2024-09-30	-	116.89	0.86	2,412,989,119.04
2024-06-30	-	109.89	0.24	2,308,720,272.74
2024-03-31	-	114.48	0.21	1,981,490,734.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-04	-	邹维娜	914	7.94
2022-06-15	-	魏媛媛	1117	9.10

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基金公告

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