首页 > 基金> 永赢湖北国企债一年定开发起(015469)

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永赢湖北国企债一年定开发起

(015469)

净值：

1.0820

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0973

2025-06-25

净值走势

永赢湖北国企债一年定开发起(015469)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-25	1.0820	-0.04%
2025-06-24	1.0824	-0.04%
2025-06-23	1.0828	0.02%
2025-06-20	1.0826	0.04%
2025-06-19	1.0822	0.05%
2025-06-18	1.0817	0.03%
2025-06-17	1.0814	0.06%
2025-06-16	1.0808	0.03%

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基金情况

基金全称	永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	杨凡颖余国豪
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.54亿元	份额规模	9.8734亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.35%
最近三月	1.57%
最近六月	0.00%
最近一年	3.34%
最近两年	8.67%

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基金要闻

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永赢湖北国企债一年定开发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	137.07	0.77	1,053,672,251.94
2024-12-31	-	150.35	0.52	1,056,049,761.37
2024-09-30	-	124.34	0.79	1,051,573,922.24
2024-06-30	-	166.95	0.79	1,051,903,613.60
2024-03-31	-	161.25	0.76	1,035,280,246.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-21	-	余国豪	1010	9.88
2022-09-07	-	杨凡颖	1024	9.85

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基金公告

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