基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实农业产业股票C(015468) |
净值：
0.6561
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日增长率：
-2.66%
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累计净值：0.6561 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 2,105,735.00 | 123,375,013.65 | 10.00 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,445,372.00 | 116,207,908.80 | 9.42 |
| 000713 | 丰乐种业 | 10,987,906.00 | 77,244,979.18 | 6.26 |
| 600073 | 光明肉业 | 9,522,327.00 | 70,274,773.26 | 5.70 |
| 300119 | 瑞普生物 | 3,375,790.00 | 65,557,841.80 | 5.31 |
| 002100 | 天康生物 | 10,294,456.00 | 63,722,682.64 | 5.16 |
| 000998 | 隆平高科 | 6,281,942.00 | 61,877,128.70 | 5.01 |
| 300087 | 荃银高科 | 6,898,508.00 | 61,741,646.60 | 5.00 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,854,210.00 | 56,609,031.30 | 4.59 |
| 837403 | 康农种业 | 2,236,772.00 | 55,896,932.28 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 740,738,437.28 | 60.03 | 66.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 352,102,563.12 | 28.53 | 31.72 |
| 批发和零售业 | 17,170,172.23 | 1.39 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,604.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.96 | 1.15 | 8.64 | 1,233,969,314.67 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.52 | 1,254,976,520.07 |
| 2024-12-31 | 89.77 | 0.91 | 8.64 | 1,316,219,897.82 |
| 2024-09-30 | 89.47 | 5.90 | 4.02 | 1,498,840,860.76 |
| 2024-06-30 | 86.92 | 4.07 | 8.06 | 1,539,216,955.44 |
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