基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球兴益债券A(015464) |
净值：
1.0875
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0875 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,066.00 | 2,782,540.02 | 0.76 |
| 002027 | 分众传媒 | 340,200.00 | 2,483,460.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,600.00 | 2,421,312.00 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,200.00 | 2,400,548.00 | 0.65 |
| 00941 | 中国移动 | 25,000.00 | 1,985,771.13 | 0.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,374.00 | 1,839,827.39 | 0.50 |
| 600048 | 保利发展 | 209,900.00 | 1,700,190.00 | 0.46 |
| 603773 | 沃格光电 | 67,838.00 | 1,671,528.32 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,200.00 | 1,563,900.00 | 0.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 95,863.00 | 1,549,122.50 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,873,843.51 | 3.78 | 64.12 |
| 采矿业 | 2,662,000.00 | 0.72 | 12.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,483,460.00 | 0.68 | 11.48 |
| 房地产业 | 1,700,190.00 | 0.46 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 916,256.00 | 0.25 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.89 | 98.94 | 2.32 | 367,222,108.55 |
| 2025-03-31 | 12.50 | 85.98 | 2.13 | 319,526,562.73 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 92.65 | 0.96 | 291,123,416.12 |
| 2024-09-30 | 13.68 | 94.85 | 3.04 | 426,026,701.76 |
| 2024-06-30 | 12.61 | 103.95 | 0.79 | 535,995,568.92 |
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