基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永定价值成长混合C(015463) |
净值：
1.0316
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0316 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 869,128.00 | 50,904,826.96 | 6.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,678,501.00 | 45,890,217.34 | 6.17 |
| 000333 | 美的集团 | 525,800.00 | 41,275,300.00 | 5.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,434,544.00 | 38,617,924.48 | 5.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 150,910.00 | 37,572,062.70 | 5.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 95,400.00 | 35,765,460.00 | 4.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,078,057.00 | 33,373,595.42 | 4.49 |
| 002371 | 北方华创 | 79,000.00 | 32,864,000.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 117,040.00 | 29,604,097.60 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,256.00 | 22,253,616.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,793,772.10 | 57.90 | 74.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,983,160.56 | 9.94 | 12.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,652,630.42 | 5.19 | 6.64 |
| 金融业 | 19,672,517.00 | 2.64 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 9,009,494.00 | 1.21 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 7,294,014.00 | 0.98 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,710,822.00 | 0.36 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.24 | 0.05 | 22.18 | 744,062,932.72 |
| 2024-12-31 | 80.25 | 0.05 | 19.82 | 705,979,401.55 |
| 2024-09-30 | 68.40 | 0.05 | 12.69 | 707,026,213.89 |
| 2024-06-30 | 62.05 | 0.06 | 37.19 | 561,519,780.89 |
| 2024-03-31 | 66.12 | 0.06 | 34.29 | 584,016,947.63 |
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