基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘云端生活优选混合C(015462) |
净值：
0.9133
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.9133 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 65,900.00 | 5,173,150.00 | 5.74 |
| 002597 | 金禾实业 | 186,304.00 | 4,709,765.12 | 5.23 |
| 603558 | 健盛集团 | 451,600.00 | 4,425,680.00 | 4.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 70,500.00 | 4,129,185.00 | 4.58 |
| 000651 | 格力电器 | 83,100.00 | 3,777,726.00 | 4.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,600.00 | 2,941,784.00 | 3.26 |
| 000858 | 五粮液 | 21,800.00 | 2,863,430.00 | 3.18 |
| 688169 | 石头科技 | 10,985.00 | 2,671,332.30 | 2.96 |
| 301061 | 匠心家居 | 34,230.00 | 2,668,228.50 | 2.96 |
| 600598 | 北大荒 | 187,600.00 | 2,596,384.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,335,437.15 | 75.84 | 84.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,596,384.00 | 2.88 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 2,498,886.00 | 2.77 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 1,849,086.00 | 2.05 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789,084.00 | 1.99 | 2.21 |
| 金融业 | 1,513,052.00 | 1.68 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,426,060.00 | 1.58 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 872,278.00 | 0.97 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.76 | - | 10.59 | 90,107,866.99 |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 13.50 | 89,568,042.87 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 15.40 | 94,762,937.99 |
| 2024-06-30 | 84.98 | - | 14.99 | 88,793,613.57 |
| 2024-03-31 | 86.24 | - | 13.95 | 93,157,775.95 |
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