基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘云端生活优选混合C(015462) |
净值：
0.8415
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.8415 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 81,500.00 | 6,130,430.00 | 6.84 |
| 603558 | 健盛集团 | 495,900.00 | 5,335,884.00 | 5.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 70,500.00 | 4,399,200.00 | 4.91 |
| 000651 | 格力电器 | 83,100.00 | 3,776,895.00 | 4.22 |
| 002597 | 金禾实业 | 138,400.00 | 3,159,672.00 | 3.53 |
| 000858 | 五粮液 | 21,800.00 | 3,052,872.00 | 3.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 100,800.00 | 2,869,776.00 | 3.20 |
| 300979 | 华利集团 | 36,300.00 | 2,854,995.00 | 3.19 |
| 301061 | 匠心家居 | 45,330.00 | 2,801,394.00 | 3.13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 75,600.00 | 2,725,380.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,079,549.60 | 77.13 | 87.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,472,100.00 | 2.76 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,934,417.00 | 2.16 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,720,944.00 | 1.92 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,516,154.00 | 1.69 | 1.92 |
| 金融业 | 1,424,566.00 | 1.59 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 972,873.00 | 1.09 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 13.50 | 89,568,042.87 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 15.40 | 94,762,937.99 |
| 2024-06-30 | 84.98 | - | 14.99 | 88,793,613.57 |
| 2024-03-31 | 86.24 | - | 13.95 | 93,157,775.95 |
| 2023-12-31 | 77.79 | - | 22.54 | 110,138,350.16 |
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