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天弘互联网混合C(015461)
天弘互联网混合C
(015461)
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累计净值：1.2197
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2197 | -3.12% |
| 2025-09-03 | 1.2590 | -0.10% |
| 2025-09-02 | 1.2603 | -3.03% |
| 2025-09-01 | 1.2997 | 1.40% |
| 2025-08-29 | 1.2818 | 0.41% |
| 2025-08-28 | 1.2766 | 3.16% |
| 2025-08-27 | 1.2375 | 0.10% |
| 2025-08-26 | 1.2363 | 0.76% |
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基金全称
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天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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周楷宁 张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.46%
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最近一月
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11.59%
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最近三月
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22.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.04%
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最近两年
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29.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 863,200.00 | 29,944,408.00 | 5.62 |
| 601111 | 中国国航 | 3,788,700.00 | 29,892,843.00 | 5.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,200,800.00 | 28,002,656.00 | 5.25 |
| 600522 | 中天科技 | 1,867,605.00 | 27,005,568.30 | 5.07 |
| 603296 | 华勤技术 | 329,940.00 | 26,619,559.20 | 4.99 |
| 300454 | 深信服 | 236,100.00 | 22,235,898.00 | 4.17 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,813,800.00 | 20,540,740.00 | 3.85 |
| 688019 | 安集科技 | 127,122.00 | 19,297,119.60 | 3.62 |
| 603606 | 东方电缆 | 368,500.00 | 19,055,135.00 | 3.57 |
| 002410 | 广联达 | 1,252,800.00 | 16,800,048.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,021,536.34 | 54.96 | 63.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,849,225.78 | 13.48 | 15.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,246,501.00 | 13.18 | 15.28 |
| 租赁和商务服务业 | 20,540,740.00 | 3.85 | 4.47 |
| 采矿业 | 3,994,738.00 | 0.75 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.22 | 5.54 | 8.30 | 533,173,434.36 |
| 2025-03-31 | 74.01 | 11.52 | 14.53 | 541,208,647.75 |
| 2024-12-31 | 87.05 | - | 12.73 | 632,937,450.36 |
| 2024-09-30 | 83.03 | 6.06 | 13.40 | 641,466,873.54 |
| 2024-06-30 | 85.38 | 0.21 | 14.92 | 663,159,494.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张磊 | 315 | 30.48 |
| 2024-09-14 | - | 周楷宁 | 356 | 58.19 |
| 2022-03-23 | 2024-09-14 | 陈国光 | 906 | -20.41 |
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