天弘精选混合C
(015459)
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累计净值：0.9654
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9654 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 0.9678 | 0.35% |
| 2025-04-16 | 0.9644 | 0.39% |
| 2025-04-15 | 0.9607 | 0.29% |
| 2025-04-14 | 0.9579 | -0.21% |
| 2025-04-11 | 0.9599 | -0.10% |
| 2025-04-10 | 0.9609 | 1.49% |
| 2025-04-09 | 0.9468 | 0.84% |
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基金全称
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天弘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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周楷宁 于洋 贾腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-2.72%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.62%
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最近两年
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-8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 2,640,200.00 | 25,926,764.00 | 5.49 |
| 000680 | 山推股份 | 1,802,583.00 | 17,485,055.10 | 3.70 |
| 002371 | 北方华创 | 41,500.00 | 16,226,500.00 | 3.43 |
| 600160 | 巨化股份 | 622,900.00 | 15,024,348.00 | 3.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 575,500.00 | 13,990,405.00 | 2.96 |
| 600522 | 中天科技 | 787,000.00 | 11,269,840.00 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 142,200.00 | 10,696,284.00 | 2.26 |
| 600298 | 安琪酵母 | 274,500.00 | 9,895,725.00 | 2.09 |
| 002597 | 金禾实业 | 430,600.00 | 9,830,598.00 | 2.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 544,800.00 | 9,583,032.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,029,892.01 | 54.61 | 68.63 |
| 金融业 | 58,142,889.00 | 12.30 | 15.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,416,100.23 | 3.90 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,898,303.00 | 1.88 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,133,782.20 | 1.72 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 5,498,615.90 | 1.16 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 4,762,122.00 | 1.01 | 1.27 |
| 建筑业 | 4,751,376.00 | 1.01 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,207,986.66 | 0.68 | 0.85 |
| 房地产业 | 3,131,891.00 | 0.66 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 1,988,560.00 | 0.42 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 685,651.00 | 0.15 | 0.18 |
| 采矿业 | 350,784.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.57 | 12.85 | 9.15 | 472,516,409.31 |
| 2024-09-30 | 69.38 | 8.47 | 21.76 | 475,378,229.02 |
| 2024-06-30 | 76.37 | 14.77 | 9.61 | 453,161,318.41 |
| 2024-03-31 | 72.82 | 13.53 | 15.53 | 513,824,957.91 |
| 2023-12-31 | 74.01 | 6.83 | 19.71 | 450,615,015.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 贾腾 | 21 | -0.96 |
| 2022-03-23 | - | 周楷宁 | 1126 | -3.46 |
| 2022-03-23 | - | 于洋 | 1126 | -3.46 |
| 2022-03-23 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 919 | -14.61 |
| 2022-03-23 | 2024-11-23 | 谷琦彬 | 976 | -6.06 |
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