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信澳周期动力混合C(015455)
信澳周期动力混合C
(015455)
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累计净值：1.3627
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3627 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 1.3606 | 0.89% |
| 2025-06-03 | 1.3486 | 0.45% |
| 2025-05-30 | 1.3425 | -0.64% |
| 2025-05-29 | 1.3511 | 1.85% |
| 2025-05-28 | 1.3265 | -0.26% |
| 2025-05-27 | 1.3299 | -0.59% |
| 2025-05-26 | 1.3378 | 1.01% |
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基金全称
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信澳周期动力混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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吴清宇 张明烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.57%
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最近一月
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5.97%
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最近三月
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6.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.47%
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最近两年
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-8.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 2,039,800.00 | 50,403,458.00 | 9.99 |
| 00189 | 东岳集团 | 5,924,250.00 | 49,805,058.97 | 9.87 |
| 603379 | 三美股份 | 1,226,400.00 | 49,546,560.00 | 9.82 |
| 605020 | 永和股份 | 1,629,166.00 | 36,982,068.20 | 7.33 |
| 003001 | 中岩大地 | 662,000.00 | 22,150,520.00 | 4.39 |
| 000803 | 山高环能 | 3,863,160.00 | 20,861,064.00 | 4.13 |
| 600259 | 广晟有色 | 583,300.00 | 19,423,890.00 | 3.85 |
| 000831 | 中国稀土 | 586,313.00 | 18,568,532.71 | 3.68 |
| 600111 | 北方稀土 | 811,600.00 | 18,390,856.00 | 3.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 734,700.00 | 12,739,698.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,816,621.17 | 65.17 | 79.90 |
| 建筑业 | 34,477,699.00 | 6.83 | 8.38 |
| 采矿业 | 24,221,010.00 | 4.80 | 5.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,861,064.00 | 4.13 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,160,246.00 | 0.63 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 8.36 | 504,557,837.20 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 11.46 | 526,809,686.44 |
| 2024-09-30 | 91.64 | 4.28 | 3.15 | 1,177,794,765.48 |
| 2024-06-30 | 89.84 | 0.04 | 6.10 | 1,117,879,038.49 |
| 2024-03-31 | 91.39 | 2.64 | 6.05 | 1,146,288,554.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 吴清宇 | 189 | 18.40 |
| 2024-11-29 | - | 张明烨 | 189 | 18.40 |
| 2022-03-23 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 982 | -25.08 |
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