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信澳周期动力混合C(015455)
信澳周期动力混合C
(015455)
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累计净值：1.4790
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4790 | 0.76% |
| 2025-07-17 | 1.4679 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 1.4658 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.4652 | -0.17% |
| 2025-07-14 | 1.4677 | 0.73% |
| 2025-07-11 | 1.4571 | 1.25% |
| 2025-07-10 | 1.4391 | 0.59% |
| 2025-07-09 | 1.4306 | -1.97% |
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基金全称
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信澳周期动力混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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吴清宇 张明烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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4.98%
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最近三月
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19.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.63%
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最近两年
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4.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 7,555,250.00 | 72,207,307.29 | 9.85 |
| 605020 | 永和股份 | 3,114,820.00 | 71,765,452.80 | 9.79 |
| 603379 | 三美股份 | 1,476,680.00 | 71,057,841.60 | 9.70 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,468,100.00 | 70,785,108.00 | 9.66 |
| 000831 | 中国稀土 | 1,664,313.00 | 60,114,985.56 | 8.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,201,706.00 | 54,822,479.40 | 7.48 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 846,000.00 | 44,101,980.00 | 6.02 |
| 688789 | 宏华数科 | 484,266.00 | 35,370,788.64 | 4.83 |
| 688386 | 泛亚微透 | 488,539.00 | 26,532,553.09 | 3.62 |
| 000803 | 山高环能 | 4,119,396.00 | 25,375,479.36 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,392,540.15 | 73.20 | 87.85 |
| 采矿业 | 25,786,620.00 | 3.52 | 4.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,375,479.36 | 3.46 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 23,050,401.00 | 3.15 | 3.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 7.28 | 732,760,544.42 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 8.36 | 504,557,837.20 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 11.46 | 526,809,686.44 |
| 2024-09-30 | 91.64 | 4.28 | 3.15 | 1,177,794,765.48 |
| 2024-06-30 | 89.84 | 0.04 | 6.10 | 1,117,879,038.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 吴清宇 | 235 | 28.70 |
| 2024-11-29 | - | 张明烨 | 235 | 28.70 |
| 2022-03-23 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 982 | -25.08 |
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