首页 > 基金> 兴华安丰纯债C(015452)

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兴华安丰纯债C

(015452)

净值：

1.0245

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0820

2025-07-18

净值走势

兴华安丰纯债C(015452)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0245	0.00%
2025-07-17	1.0245	0.01%
2025-07-16	1.0244	-0.01%
2025-07-15	1.0245	0.06%
2025-07-14	1.0239	-0.01%
2025-07-11	1.0240	-0.02%
2025-07-10	1.0242	-0.05%
2025-07-09	1.0247	-0.01%

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基金情况

基金全称	兴华安丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	兴华基金
基金经理	周天
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0036亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.01%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	2.89%
最近两年	5.42%

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基金要闻

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兴华安丰纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	9.55	1.94	2,124,841.02
2024-12-31	-	103.29	0.05	1,277,324,806.57
2024-09-30	-	124.77	0.18	1,263,910,889.32
2024-06-30	-	102.34	0.04	1,261,423,550.57
2024-03-31	-	103.41	0.05	1,249,668,427.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-20	-	周天	580	4.90
2022-04-15	2023-12-20	吕智卓	614	3.27

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基金公告

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