首页 > 基金> 兴华安丰纯债A(015451)

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兴华安丰纯债A

(015451)

净值：

1.0730

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1305

2025-09-03

净值走势

兴华安丰纯债A(015451)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0730	0.05%
2025-09-02	1.0725	0.03%
2025-09-01	1.0722	0.04%
2025-08-29	1.0718	0.04%
2025-08-28	1.0714	-0.06%
2025-08-27	1.0720	0.02%
2025-08-26	1.0718	-0.03%
2025-08-25	1.0721	0.10%

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基金情况

基金全称	兴华安丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	兴华基金
基金经理	周天
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.60亿元	份额规模	0.5588亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.08%
最近三月	-0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	7.03%
最近两年	9.81%

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基金要闻

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兴华安丰纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	88.52	0.84	66,808,796.72
2025-03-31	-	9.55	1.94	2,124,841.02
2024-12-31	-	103.29	0.05	1,277,324,806.57
2024-09-30	-	124.77	0.18	1,263,910,889.32
2024-06-30	-	102.34	0.04	1,261,423,550.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-20	-	周天	625	9.44
2022-04-15	2023-12-20	吕智卓	614	3.64

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基金公告

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