太平安元债券C
(015449)
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累计净值：1.0316
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2025-06-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-06 | 1.0316 | 0.05% |
| 2025-06-05 | 1.0311 | 0.19% |
| 2025-06-04 | 1.0291 | 0.19% |
| 2025-06-03 | 1.0271 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.0253 | -0.12% |
| 2025-05-29 | 1.0265 | 0.22% |
| 2025-05-28 | 1.0242 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.0246 | -0.15% |
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基金全称
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太平安元债券型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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陈晓 苏大明
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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-0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.74%
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最近两年
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1.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 689,000.00 | 0.67 |
| 00939 | 建设银行 | 100,000.00 | 634,907.04 | 0.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 36,000.00 | 615,269.22 | 0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 14,000.00 | 606,060.00 | 0.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,700.00 | 555,174.53 | 0.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,375.81 | 0.54 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,200.00 | 547,734.00 | 0.53 |
| 01088 | 中国神华 | 17,000.00 | 494,959.87 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.46 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,200.00 | 448,495.38 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,175,498.00 | 5.05 | 61.41 |
| 金融业 | 1,494,980.00 | 1.46 | 17.74 |
| 建筑业 | 420,800.00 | 0.41 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,400.00 | 0.34 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342,000.00 | 0.33 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 328,500.00 | 0.32 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,330.00 | 0.31 | 3.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.15 | 98.09 | 2.47 | 102,571,235.13 |
| 2024-12-31 | 4.94 | 105.54 | 2.72 | 102,772,347.84 |
| 2024-09-30 | 1.63 | 102.81 | 1.58 | 100,412,393.02 |
| 2024-06-30 | 1.16 | 118.38 | 0.93 | 100,592,741.79 |
| 2024-03-31 | 0.43 | 132.27 | 1.35 | 99,318,981.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 苏大明 | 514 | 4.09 |
| 2022-05-05 | - | 陈晓 | 1130 | 3.16 |
| 2022-05-05 | 2024-01-11 | 甘源 | 616 | -0.89 |
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