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首页 > 基金> 安信华享纯债C(015448)
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安信华享纯债C

(015448)
净值：
1.0514
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0774 2025-04-18
  • 净值走势
安信华享纯债C(015448)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05140.00%
2025-04-171.0514-0.01%
2025-04-161.05150.01%
2025-04-151.05140.00%
2025-04-141.05140.00%
2025-04-111.05140.02%
2025-04-101.05120.03%
2025-04-091.05090.03%
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基金情况

基金全称 安信华享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0108亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.50%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.780.041,189,481,303.29
2024-09-30-86.730.08917,730,726.75
2024-06-30-117.660.15921,311,319.60
2024-03-31-92.760.051,336,709,393.77
2023-12-31-127.370.481,115,384,108.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-张睿8817.84
2022-11-22-宛晴8817.84
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