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首页 > 基金> 安信华享纯债C(015448)
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安信华享纯债C

(015448)
净值：
1.0538
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0798 2025-07-21
  • 净值走势
安信华享纯债C(015448)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0538-0.11%
2025-07-181.0550-0.02%
2025-07-171.05520.00%
2025-07-161.0552-0.02%
2025-07-151.05540.14%
2025-07-141.0539-0.07%
2025-07-111.0546-0.01%
2025-07-101.0547-0.12%
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基金情况

基金全称 安信华享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0050亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.420.041,180,710,310.13
2025-03-31-84.080.051,484,291,994.54
2024-12-31-97.780.041,189,481,303.29
2024-09-30-86.730.08917,730,726.75
2024-06-30-117.660.15921,311,319.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-宛晴9748.09
2022-11-22-张睿9748.09
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