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首页 > 基金> 安信华享纯债A(015447)
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安信华享纯债A

(015447)
净值：
1.0456
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0736 2025-09-04
  • 净值走势
安信华享纯债A(015447)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.04560.00%
2025-09-031.04590.23%
2025-09-021.04350.01%
2025-09-011.04340.10%
2025-08-291.04240.07%
2025-08-281.0417-0.31%
2025-08-271.0449-0.06%
2025-08-261.04550.13%
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基金情况

基金全称 安信华享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.80亿元 份额规模 11.1730亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.65%
最近三月 -0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.420.041,180,710,310.13
2025-03-31-84.080.051,484,291,994.54
2024-12-31-97.780.041,189,481,303.29
2024-09-30-86.730.08917,730,726.75
2024-06-30-117.660.15921,311,319.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-张睿10187.48
2022-11-22-宛晴10187.48
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