基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信绿色纯债债券发起式C(015446) |
净值：
1.0179
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0179 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 98.25 | 1.88 | 10,358,151.07 |
| 2024-12-31 | - | 97.86 | 2.56 | 10,401,016.79 |
| 2024-09-30 | - | 97.72 | 2.59 | 10,351,708.57 |
| 2024-06-30 | - | 99.38 | 0.84 | 10,325,619.96 |
| 2024-03-31 | - | 100.03 | 0.49 | 10,275,072.35 |
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