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首页 > 基金> 中银荣享债券(015438)
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中银荣享债券

(015438)
净值：
1.0108
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0838 2025-09-03
  • 净值走势
中银荣享债券(015438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01080.00%
2025-09-021.01080.00%
2025-09-011.01080.01%
2025-08-291.01070.00%
2025-08-281.01070.00%
2025-08-271.0107-0.01%
2025-08-261.01080.02%
2025-08-251.01060.01%
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基金情况

基金全称 中银荣享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚 陈玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5055亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-90.9933.3451,085,865.52
2025-03-31-97.262.792,052,472,268.43
2024-12-31-98.581.472,953,395,952.28
2024-09-30-109.360.552,908,745,649.81
2024-06-30-99.761.042,898,827,106.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-陈玮5854.67
2022-12-06-高志刚10047.91
2023-12-252025-03-26王晓彦4574.42
2022-05-252023-12-25王妍5793.07
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