基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银荣享债券(015438) |
净值：
1.0257
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0787 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 98.58 | 1.47 | 2,953,395,952.28 |
| 2024-09-30 | - | 109.36 | 0.55 | 2,908,745,649.81 |
| 2024-06-30 | - | 99.76 | 1.04 | 2,898,827,106.61 |
| 2024-03-31 | - | 104.91 | 1.01 | 2,858,173,976.39 |
| 2023-12-31 | - | 99.14 | 0.90 | 2,825,502,122.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 陈玮 | 448 | 4.15 |
| 2022-12-06 | - | 高志刚 | 867 | 7.37 |
| 2023-12-25 | 2025-03-26 | 王晓彦 | 457 | 4.42 |
| 2022-05-25 | 2023-12-25 | 王妍 | 579 | 3.07 |
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