太平安元债券A
(015437)
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累计净值：1.0335
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0335 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.0344 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0344 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.0353 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0359 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.0346 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.0337 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.0308 | 0.13% |
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基金全称
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太平安元债券型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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陈晓 苏大明
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.9881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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-0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.15%
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最近两年
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0.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 66,000.00 | 1,168,588.40 | 1.14 |
| 00941 | 中国移动 | 12,000.00 | 851,215.97 | 0.83 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 589,500.00 | 0.57 |
| 601601 | 中国太保 | 15,000.00 | 511,200.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 451,320.00 | 0.44 |
| 600104 | 上汽集团 | 20,000.00 | 415,200.00 | 0.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 6,000.00 | 346,020.00 | 0.34 |
| 09896 | 名创优品 | 5,000.00 | 217,850.91 | 0.21 |
| 002648 | 卫星化学 | 10,000.00 | 187,900.00 | 0.18 |
| 600741 | 华域汽车 | 10,000.00 | 176,100.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,391,000.00 | 1.35 | 49.02 |
| 金融业 | 1,100,700.00 | 1.07 | 38.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346,020.00 | 0.34 | 12.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.94 | 105.54 | 2.72 | 102,772,347.84 |
| 2024-09-30 | 1.63 | 102.81 | 1.58 | 100,412,393.02 |
| 2024-06-30 | 1.16 | 118.38 | 0.93 | 100,592,741.79 |
| 2024-03-31 | 0.43 | 132.27 | 1.35 | 99,318,981.74 |
| 2023-12-31 | - | 124.74 | 2.54 | 122,792,935.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 苏大明 | 467 | 3.93 |
| 2022-05-05 | - | 陈晓 | 1083 | 3.35 |
| 2022-05-05 | 2024-01-11 | 甘源 | 616 | -0.56 |
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