太平安元债券A
(015437)
|
|
|
累计净值：1.0793
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.0793 | 0.23% |
| 2025-09-02 | 1.0768 | -0.44% |
| 2025-09-01 | 1.0816 | 0.37% |
| 2025-08-29 | 1.0776 | 0.11% |
| 2025-08-28 | 1.0764 | 0.38% |
| 2025-08-27 | 1.0723 | -0.20% |
| 2025-08-26 | 1.0745 | -0.15% |
| 2025-08-25 | 1.0761 | 0.49% |
|
基金全称
|
太平安元债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
太平基金
|
|
基金经理
|
陈晓 苏大明
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.03亿元
|
份额规模
|
0.9881亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.65%
|
|
最近一月
|
2.89%
|
|
最近三月
|
4.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.66%
|
|
最近两年
|
6.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 30,000.00 | 904,500.00 | 0.88 |
| 003021 | 兆威机电 | 8,000.00 | 865,200.00 | 0.84 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,900.00 | 858,748.00 | 0.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,000.00 | 851,600.00 | 0.82 |
| 002487 | 大金重工 | 24,000.00 | 789,600.00 | 0.76 |
| 301269 | 华大九天 | 6,000.00 | 743,280.00 | 0.72 |
| 688012 | 中微公司 | 4,000.00 | 729,200.00 | 0.71 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 6,200.00 | 678,094.00 | 0.66 |
| 600933 | 爱柯迪 | 42,000.00 | 672,420.00 | 0.65 |
| 01530 | 三生制药 | 30,000.00 | 647,028.53 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,235,962.00 | 8.94 | 82.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 983,940.00 | 0.95 | 8.78 |
| 金融业 | 723,880.00 | 0.70 | 6.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 265,000.00 | 0.26 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.80 | 108.92 | 6.19 | 103,318,317.31 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 98.09 | 2.47 | 102,571,235.13 |
| 2024-12-31 | 4.94 | 105.54 | 2.72 | 102,772,347.84 |
| 2024-09-30 | 1.63 | 102.81 | 1.58 | 100,412,393.02 |
| 2024-06-30 | 1.16 | 118.38 | 0.93 | 100,592,741.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 苏大明 | 603 | 8.54 |
| 2022-05-05 | - | 陈晓 | 1219 | 7.93 |
| 2022-05-05 | 2024-01-11 | 甘源 | 616 | -0.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
