基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优化配置混合C(015436) |
净值：
0.9386
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1936 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 1,265,560.00 | 91,120,320.00 | 6.61 |
| 300866 | 安克创新 | 779,014.00 | 76,062,926.96 | 5.51 |
| 600256 | 广汇能源 | 10,096,827.00 | 67,951,645.71 | 4.93 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2,413,439.00 | 65,404,196.90 | 4.74 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,747,700.00 | 60,174,630.00 | 4.36 |
| 002296 | 辉煌科技 | 4,754,950.00 | 46,646,059.50 | 3.38 |
| 688349 | 三一重能 | 1,445,510.00 | 44,637,348.80 | 3.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 156,900.00 | 41,735,400.00 | 3.03 |
| 600901 | 江苏金租 | 7,838,223.00 | 40,915,524.06 | 2.97 |
| 600060 | 海信视像 | 1,999,400.00 | 39,868,036.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 932,149,823.02 | 67.58 | 76.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,757,484.00 | 8.90 | 10.04 |
| 采矿业 | 87,774,349.71 | 6.36 | 7.18 |
| 金融业 | 51,953,304.06 | 3.77 | 4.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,547,358.00 | 1.13 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,922,654.08 | 0.50 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,935,947.00 | 0.43 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 11.73 | 1,379,357,951.10 |
| 2024-09-30 | 84.89 | - | 10.06 | 1,496,196,269.50 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 12.75 | 1,462,432,949.90 |
| 2024-03-31 | 85.88 | - | 14.87 | 1,395,963,957.35 |
| 2023-12-31 | 88.65 | - | 12.51 | 1,600,876,839.77 |
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