基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优化配置混合C(015436) |
净值：
1.1537
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：1.4087 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 415,000.00 | 104,671,300.00 | 9.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,807,900.00 | 103,068,379.00 | 9.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 270,745.00 | 89,862,972.95 | 8.45 |
| 002371 | 北方华创 | 194,300.00 | 85,921,403.00 | 8.08 |
| 000333 | 美的集团 | 961,300.00 | 69,405,860.00 | 6.53 |
| 603129 | 春风动力 | 301,815.00 | 65,342,947.50 | 6.15 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,969,200.00 | 37,886,992.00 | 3.56 |
| 601138 | 工业富联 | 1,745,300.00 | 37,314,514.00 | 3.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,072,299.00 | 37,198,052.31 | 3.50 |
| 601318 | 中国平安 | 573,200.00 | 31,801,136.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 778,458,435.76 | 73.21 | 93.31 |
| 金融业 | 37,203,986.00 | 3.50 | 4.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,616,190.73 | 1.75 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 22.58 | 1,063,303,725.27 |
| 2025-03-31 | 67.55 | - | 36.07 | 1,224,316,290.54 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 11.73 | 1,379,357,951.10 |
| 2024-09-30 | 84.89 | - | 10.06 | 1,496,196,269.50 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 12.75 | 1,462,432,949.90 |
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