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金元顺安鼎泰债券C(015435)
金元顺安鼎泰债券C
(015435)
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累计净值：1.0637
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.0637 | 0.14% |
| 2025-09-04 | 1.0622 | 0.04% |
| 2025-09-03 | 1.0618 | -0.12% |
| 2025-09-02 | 1.0631 | -0.12% |
| 2025-09-01 | 1.0644 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 1.0635 | -0.06% |
| 2025-08-28 | 1.0641 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.0640 | -0.26% |
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基金全称
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金元顺安鼎泰债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭 章文凝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.5987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.47%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600026 | 中远海能 | 38,600.00 | 398,738.00 | 0.63 |
| 601872 | 招商轮船 | 60,600.00 | 379,356.00 | 0.60 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,300.00 | 342,221.00 | 0.54 |
| 600886 | 国投电力 | 20,400.00 | 300,696.00 | 0.48 |
| 600479 | 千金药业 | 28,500.00 | 296,400.00 | 0.47 |
| 600820 | 隧道股份 | 47,700.00 | 290,970.00 | 0.46 |
| 603855 | 华荣股份 | 13,100.00 | 289,903.00 | 0.46 |
| 600023 | 浙能电力 | 54,300.00 | 287,790.00 | 0.46 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,800.00 | 285,912.00 | 0.45 |
| 601898 | 中煤能源 | 25,600.00 | 280,064.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,888,988.00 | 7.74 | 48.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230,706.00 | 1.95 | 12.13 |
| 采矿业 | 957,938.00 | 1.52 | 9.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 810,568.00 | 1.28 | 7.99 |
| 建筑业 | 728,684.00 | 1.15 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634,471.00 | 1.00 | 6.25 |
| 房地产业 | 456,893.00 | 0.72 | 4.50 |
| 批发和零售业 | 268,272.00 | 0.42 | 2.64 |
| 卫生和社会工作 | 168,480.00 | 0.27 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.07 | 82.00 | 1.81 | 63,145,732.70 |
| 2025-03-31 | 15.85 | 81.56 | 0.73 | 51,838,650.44 |
| 2024-12-31 | 1.81 | 63.79 | 3.51 | 51,886,847.34 |
| 2024-09-30 | - | 76.05 | 32.71 | 58,506,713.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 章文凝 | 20 | 0.39 |
| 2024-07-16 | - | 闵杭 | 419 | 6.37 |
| 2024-07-16 | 2025-08-19 | 郭建新 | 399 | 5.96 |
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