基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安鼎泰债券C(015435) |
净值：
1.0282
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0282 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,100.00 | 0.84 | 46.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,147.00 | 0.25 | 14.00 |
| 建筑业 | 130,494.00 | 0.25 | 13.93 |
| 金融业 | 122,120.00 | 0.24 | 13.04 |
| 房地产业 | 114,810.00 | 0.22 | 12.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.81 | 63.79 | 3.51 | 51,886,847.34 |
| 2024-09-30 | - | 76.05 | 32.71 | 58,506,713.41 |
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