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金元顺安鼎泰债券A

(015434)

净值:
1.0555
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0555 2025-07-22
  • 净值走势
金元顺安鼎泰债券A(015434)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.05550.19%
2025-07-211.05350.34%
2025-07-181.04990.14%
2025-07-171.04840.18%
2025-07-161.04650.15%
2025-07-151.0449-0.06%
2025-07-141.04550.03%
2025-07-111.04520.07%
基金全称 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 闵杭 郭建新
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0085亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.01%
最近一月 1.60%
最近三月 2.42%
最近六月 0.00%
最近一年 5.54%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600026中远海能38,600.00398,738.000.63
601872招商轮船60,600.00379,356.000.60
300124汇川技术5,300.00342,221.000.54
600886国投电力20,400.00300,696.000.48
600479千金药业28,500.00296,400.000.47
600820隧道股份47,700.00290,970.000.46
603855华荣股份13,100.00289,903.000.46
600023浙能电力54,300.00287,790.000.46
000063中兴通讯8,800.00285,912.000.45
601898中煤能源25,600.00280,064.000.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,888,988.007.7448.19
交通运输、仓储和邮政业1,230,706.001.9512.13
采矿业957,938.001.529.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业810,568.001.287.99
建筑业728,684.001.157.18
信息传输、软件和信息技术服务业634,471.001.006.25
房地产业456,893.000.724.50
批发和零售业268,272.000.422.64
卫生和社会工作168,480.000.271.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3016.0782.001.8163,145,732.70
2025-03-3115.8581.560.7351,838,650.44
2024-12-311.8163.793.5151,886,847.34
2024-09-30-76.0532.7158,506,713.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-郭建新3725.35
2024-07-16-闵杭3725.35
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