首页 > 基金> 浦银安盛普裕一年定开债券(015423)

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浦银安盛普裕一年定开债券

(015423)

净值：

1.0662

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1042

2025-09-04

净值走势

浦银安盛普裕一年定开债券(015423)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0662	0.00%
2025-09-03	1.0662	0.07%
2025-09-02	1.0655	0.04%
2025-09-01	1.0651	0.04%
2025-08-29	1.0647	0.04%
2025-08-28	1.0643	-0.08%
2025-08-27	1.0652	-0.01%
2025-08-26	1.0653	0.02%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	章潇枫
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.14亿元	份额规模	16.0200亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	-0.16%
最近三月	-0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.70%
最近两年	6.70%

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基金要闻

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浦银安盛普裕一年定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	130.05	0.04	1,714,160,266.70
2025-03-31	-	99.82	0.22	1,698,264,352.45
2024-12-31	-	102.25	0.03	1,706,298,940.65
2024-09-30	-	93.36	0.01	1,662,953,958.58
2024-06-30	-	106.30	0.04	1,651,339,895.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-25	-	章潇枫	1261	10.65

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基金公告

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