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首页 > 基金> 浦银安盛普裕一年定开债券(015423)
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浦银安盛普裕一年定开债券

(015423)
净值：
1.0672
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1052 2025-06-05
  • 净值走势
浦银安盛普裕一年定开债券(015423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.06720.02%
2025-06-041.06700.04%
2025-06-031.0666-0.02%
2025-05-301.06680.11%
2025-05-291.0656-0.07%
2025-05-281.0663-0.04%
2025-05-271.0667-0.07%
2025-05-261.06740.03%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.98亿元 份额规模 16.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 7.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.820.221,698,264,352.45
2024-12-31-102.250.031,706,298,940.65
2024-09-30-93.360.011,662,953,958.58
2024-06-30-106.300.041,651,339,895.63
2024-03-31-127.090.032,714,676,726.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-25-章潇枫116910.73
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