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首页 > 基金> 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)
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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(015421)
净值：
1.0537
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0537 2025-09-02
  • 净值走势
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0537-0.09%
2025-09-011.05470.09%
2025-08-291.05370.02%
2025-08-281.05350.07%
2025-08-271.0528-0.12%
2025-08-261.05410.02%
2025-08-251.05390.14%
2025-08-221.05240.10%
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基金情况

基金全称 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良 汪轻舟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4243亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.55%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688063派能科技4,012.00767,856.680.68
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业767,856.680.68100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.410.3348,420,668.67
2025-03-31-7.1513.5165,480,305.29
2024-12-31-5.910.7879,007,420.01
2024-09-30-5.370.72105,237,541.68
2024-06-30-5.111.4794,536,300.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-汪轻舟3722.69
2022-10-31-李文良10415.37
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