基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421) |
净值：
1.0405
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.0405 | 2025-04-16 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.91 | 0.78 | 79,007,420.01 |
| 2024-09-30 | - | 5.37 | 0.72 | 105,237,541.68 |
| 2024-06-30 | - | 5.11 | 1.47 | 94,536,300.59 |
| 2024-03-31 | - | 5.31 | 21.18 | 87,137,566.52 |
| 2023-12-31 | - | 5.81 | 0.46 | 353,692,582.16 |
微信公众号
证券之星APP
