基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银安盈货币D(015420) |
每万份收益：
0.3541元
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7日年化率：
1.4250%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 398,724,447.91 | 3.81 |
| 112508181 | 25中信银行CD181 | 398,505,987.36 | 3.81 |
| 112518176 | 25华夏银行CD176 | 298,866,333.00 | 2.86 |
| 112518163 | 25华夏银行CD163 | 199,305,922.75 | 1.91 |
| 112510137 | 25兴业银行CD137 | 199,237,891.37 | 1.90 |
| 112503205 | 25农业银行CD205 | 199,190,477.62 | 1.90 |
| 112511038 | 25平安银行CD038 | 198,927,504.82 | 1.90 |
| 112503149 | 25农业银行CD149 | 198,789,864.81 | 1.90 |
| 112516072 | 25上海银行CD072 | 198,701,757.88 | 1.90 |
| 112596929 | 25重庆农村商行CD045 | 198,647,903.79 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 64.71 | 24.62 | 10,459,594,251.99 |
| 2025-03-31 | - | 71.88 | 27.26 | 8,911,789,163.07 |
| 2024-12-31 | - | 48.95 | 31.55 | 11,035,360,951.44 |
| 2024-09-30 | - | 20.66 | 46.23 | 12,741,864,174.64 |
| 2024-06-30 | - | 65.53 | 27.41 | 20,506,036,189.02 |
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