首页 > 基金> 中信建投景安债券A(015410)

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中信建投景安债券A

(015410)

净值：

1.0422

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1012

2025-04-18

净值走势

中信建投景安债券A(015410)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0422	0.03%
2025-04-17	1.0419	-0.09%
2025-04-16	1.0428	0.05%
2025-04-15	1.0423	-0.02%
2025-04-14	1.0425	0.00%
2025-04-11	1.0425	0.02%
2025-04-10	1.0423	0.08%
2025-04-09	1.0415	0.07%

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基金情况

基金全称	中信建投景安债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	许健
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.67亿元	份额规模	26.5480亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	1.16%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	3.52%
最近两年	8.18%

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基金要闻

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中信建投景安债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	123.06	0.87	2,767,064,909.20
2024-09-30	-	82.86	1.35	1,580,182,102.68
2024-06-30	-	88.02	1.98	1,594,067,128.86
2024-03-31	-	100.32	0.81	1,827,722,687.50
2023-12-31	-	81.48	18.55	1,806,873,244.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-20	-	许健	1098	10.25

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基金公告

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