基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳弘混合E(015407) |
净值：
0.9774
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：0.9774 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 39,000.00 | 748,800.00 | 1.41 |
| 603063 | 禾望电气 | 30,500.00 | 608,780.00 | 1.15 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6,700.00 | 542,164.00 | 1.02 |
| 003000 | 劲仔食品 | 38,500.00 | 527,450.00 | 1.00 |
| 601126 | 四方股份 | 30,500.00 | 517,280.00 | 0.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,461.00 | 516,719.82 | 0.98 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 50,000.00 | 496,357.44 | 0.94 |
| 300783 | 三只松鼠 | 13,000.00 | 479,310.00 | 0.91 |
| 002335 | 科华数据 | 15,700.00 | 454,044.00 | 0.86 |
| 600104 | 上汽集团 | 20,000.00 | 415,200.00 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.79 | 43.10 | 12.64 | 52,922,400.61 |
| 2024-09-30 | 35.47 | 43.58 | 7.44 | 54,209,506.78 |
| 2024-06-30 | 19.52 | 34.52 | 7.20 | 54,083,113.98 |
| 2024-03-31 | 17.92 | 60.90 | 6.50 | 55,565,067.00 |
| 2023-12-31 | 16.16 | 78.55 | 10.96 | 58,834,079.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 唐笑天 | 33 | -1.38 |
| 2022-03-22 | 2023-02-01 | 阚磊 | 316 | 1.63 |
| 2022-03-22 | 2025-03-18 | 姜绍政 | 1092 | -0.89 |
微信公众号
证券之星APP
