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国寿安保稳信混合E(015406)
国寿安保稳信混合E
(015406)
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累计净值：1.0135
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0135 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 1.0117 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0120 | -0.29% |
| 2025-04-15 | 1.0149 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0151 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 1.0117 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.0100 | 1.38% |
| 2025-04-09 | 0.9963 | 0.65% |
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基金全称
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国寿安保稳信混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻 葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-2.32%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.88%
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最近两年
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1.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 200,000.00 | 4,682,000.00 | 3.30 |
| 600048 | 保利发展 | 400,000.00 | 3,544,000.00 | 2.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 435,000.00 | 3,449,550.00 | 2.43 |
| 000596 | 古井贡酒 | 17,500.00 | 3,032,750.00 | 2.14 |
| 600266 | 城建发展 | 500,000.00 | 2,550,000.00 | 1.80 |
| 002001 | 新和成 | 115,000.00 | 2,526,550.00 | 1.78 |
| 002078 | 太阳纸业 | 150,000.00 | 2,230,500.00 | 1.57 |
| 600031 | 三一重工 | 115,000.00 | 1,895,200.00 | 1.34 |
| 002043 | 兔宝宝 | 150,000.00 | 1,782,000.00 | 1.26 |
| 002311 | 海大集团 | 30,000.00 | 1,471,500.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,547,725.00 | 22.95 | 79.16 |
| 房地产业 | 7,118,000.00 | 5.02 | 17.31 |
| 采矿业 | 1,452,000.00 | 1.02 | 3.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.99 | 41.08 | 1.98 | 141,827,597.71 |
| 2024-09-30 | 31.69 | 75.77 | 1.92 | 141,750,526.63 |
| 2024-06-30 | 28.62 | 90.90 | 3.20 | 137,787,133.00 |
| 2024-03-31 | 26.81 | 73.16 | 1.86 | 137,493,002.97 |
| 2023-12-31 | 27.22 | 96.25 | 1.71 | 137,248,910.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 葛佳 | 95 | -0.12 |
| 2024-09-04 | - | 李博闻 | 229 | 7.89 |
| 2022-03-22 | 2024-09-04 | 李丹 | 897 | -6.06 |
| 2022-03-22 | 2022-12-15 | 董瑞倩 | 268 | -0.48 |
| 2022-03-22 | 2025-01-16 | 高鑫 | 1031 | 1.47 |
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