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首页 > 基金> 嘉实90天滚动持有短债A(015404)
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嘉实90天滚动持有短债A

(015404)
净值：
1.0925
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0925 2025-06-05
  • 净值走势
嘉实90天滚动持有短债A(015404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.09250.01%
2025-06-041.09240.00%
2025-06-031.09240.02%
2025-05-301.09220.01%
2025-05-291.0921-0.01%
2025-05-281.09220.00%
2025-05-271.09220.00%
2025-05-261.09220.02%
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基金情况

基金全称 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.77亿元 份额规模 4.3817亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.821.042,952,302,532.36
2024-12-31-102.391.052,832,852,175.42
2024-09-30-102.360.963,397,700,958.60
2024-06-30-111.640.774,059,086,428.48
2024-03-31-112.890.366,519,051,166.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-17-李曈10869.24
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