基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安润灵活配置混合C(015398) |
净值：
1.7535
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.7535 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 1,106,220.00 | 21,670,849.80 | 6.48 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,230,800.00 | 19,508,180.00 | 5.83 |
| 603063 | 禾望电气 | 549,700.00 | 17,832,268.00 | 5.33 |
| 600438 | 通威股份 | 926,800.00 | 17,729,684.00 | 5.30 |
| 300693 | 盛弘股份 | 483,793.00 | 17,077,892.90 | 5.10 |
| 603416 | 信捷电气 | 265,300.00 | 15,971,060.00 | 4.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 211,300.00 | 14,404,321.00 | 4.30 |
| 605376 | 博迁新材 | 378,700.00 | 14,254,268.00 | 4.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 149,301.00 | 13,337,058.33 | 3.99 |
| 002850 | 科达利 | 109,400.00 | 13,330,390.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,104,995.13 | 87.59 | 94.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,043,859.15 | 4.20 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,576,132.00 | 1.07 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,192.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.79 | 334,623,674.41 |
| 2024-12-31 | 92.77 | 0.63 | 6.48 | 357,281,970.47 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 6.39 | 415,111,417.41 |
| 2024-06-30 | 90.97 | - | 9.66 | 407,585,302.31 |
| 2024-03-31 | 86.84 | 0.83 | 5.85 | 443,727,011.99 |
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