基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安润灵活配置混合C(015398) |
净值：
2.2059
|
日增长率：
-0.48%
|
累计净值：2.2059 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 558,500.00 | 18,910,810.00 | 6.34 |
| 603416 | 信捷电气 | 285,800.00 | 16,024,806.00 | 5.38 |
| 300432 | 富临精工 | 1,225,868.00 | 16,022,094.76 | 5.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 178,794.00 | 15,764,266.98 | 5.29 |
| 688235 | 百济神州 | 56,967.00 | 13,309,769.88 | 4.46 |
| 002979 | 雷赛智能 | 298,500.00 | 13,217,580.00 | 4.43 |
| 605376 | 博迁新材 | 310,700.00 | 11,909,131.00 | 4.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 129,970.00 | 11,469,852.50 | 3.85 |
| 688266 | 泽璟制药 | 105,409.00 | 11,332,521.59 | 3.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 174,700.00 | 11,280,379.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,023,465.63 | 85.89 | 96.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,292,768.70 | 2.78 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.60 | 298,095,443.40 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.79 | 334,623,674.41 |
| 2024-12-31 | 92.77 | 0.63 | 6.48 | 357,281,970.47 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 6.39 | 415,111,417.41 |
| 2024-06-30 | 90.97 | - | 9.66 | 407,585,302.31 |
微信公众号
证券之星APP
