基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商体育文化休闲股票C(015395) |
净值：
1.8550
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.8550 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 48,100.00 | 14,523,795.00 | 4.29 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2,228,100.00 | 13,524,567.00 | 3.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 519,900.00 | 12,243,645.00 | 3.61 |
| 300364 | 中文在线 | 457,800.00 | 12,131,700.00 | 3.58 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,023,362.00 | 12,075,671.60 | 3.56 |
| 000681 | 视觉中国 | 593,000.00 | 11,943,020.00 | 3.52 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1,982,321.00 | 11,100,997.60 | 3.28 |
| 300182 | 捷成股份 | 1,993,600.00 | 10,984,736.00 | 3.24 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1,117,000.00 | 10,857,240.00 | 3.20 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,624,280.00 | 10,655,276.80 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,884,839.96 | 58.68 | 62.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,916,933.32 | 26.82 | 28.59 |
| 租赁和商务服务业 | 14,271,340.90 | 4.21 | 4.49 |
| 制造业 | 13,712,586.28 | 4.05 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.81 | 5.04 | 1.22 | 338,937,331.46 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 5.26 | 4.15 | 347,624,309.21 |
| 2024-12-31 | 84.63 | 4.50 | 11.67 | 445,868,616.51 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 3.54 | 3.70 | 653,649,524.74 |
| 2024-06-30 | 84.04 | 5.91 | 10.54 | 612,130,733.77 |
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