基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科技创新灵活配置混合C(015394) |
净值：
2.6764
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：2.6764 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688150 | 莱特光电 | 2,540,196.00 | 62,793,645.12 | 4.61 |
| 002080 | 中材科技 | 2,885,100.00 | 56,259,450.00 | 4.13 |
| 300687 | 赛意信息 | 1,961,400.00 | 54,487,692.00 | 4.00 |
| 300395 | 菲利华 | 835,200.00 | 42,678,720.00 | 3.14 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1,047,500.00 | 38,338,500.00 | 2.82 |
| 301165 | 锐捷网络 | 616,600.00 | 37,896,236.00 | 2.79 |
| 300857 | 协创数据 | 430,640.00 | 37,060,878.40 | 2.72 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,417,000.00 | 35,467,510.00 | 2.61 |
| 300738 | 奥飞数据 | 1,677,600.00 | 35,112,168.00 | 2.58 |
| 002281 | 光迅科技 | 689,400.00 | 34,001,208.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 826,333,239.74 | 60.73 | 66.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,948,757.32 | 30.50 | 33.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,501.78 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 435.58 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.23 | 0.78 | 6.51 | 1,360,694,179.03 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 0.89 | 8.82 | 1,186,097,668.21 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 1.05 | 7.40 | 427,438,316.57 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 0.34 | 12.07 | 398,036,344.02 |
| 2024-06-30 | 89.41 | 0.37 | 10.16 | 370,365,737.60 |
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