基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科技创新灵活配置混合C(015394) |
净值：
2.3722
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日增长率：
1.38%
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累计净值：2.3722 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300573 | 兴齐眼药 | 676,688.00 | 52,957,602.88 | 4.46 |
| 300687 | 赛意信息 | 1,337,500.00 | 43,669,375.00 | 3.68 |
| 600588 | 用友网络 | 2,870,900.00 | 43,235,754.00 | 3.65 |
| 300395 | 菲利华 | 850,800.00 | 38,039,268.00 | 3.21 |
| 688369 | 致远互联 | 926,289.00 | 33,429,770.01 | 2.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 292,625.00 | 31,018,250.00 | 2.62 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,168,700.00 | 30,000,529.00 | 2.53 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 694,400.00 | 26,977,440.00 | 2.27 |
| 002414 | 高德红外 | 3,280,428.00 | 26,079,402.60 | 2.20 |
| 001309 | 德明利 | 195,450.00 | 25,439,772.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598,747,759.33 | 50.48 | 54.86 |
| 制造业 | 417,628,161.06 | 35.21 | 38.27 |
| 租赁和商务服务业 | 27,464,272.00 | 2.32 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 26,204,467.00 | 2.21 | 2.40 |
| 建筑业 | 14,997,575.00 | 1.26 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,276,618.82 | 0.53 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.01 | 0.89 | 8.82 | 1,186,097,668.21 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 1.05 | 7.40 | 427,438,316.57 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 0.34 | 12.07 | 398,036,344.02 |
| 2024-06-30 | 89.41 | 0.37 | 10.16 | 370,365,737.60 |
| 2024-03-31 | 84.39 | 0.35 | 15.86 | 406,043,654.00 |
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