基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银新能源产业精选混合发起A(015391) |
净值：
0.4657
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.4657 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,876.00 | 3,425,016.00 | 7.97 |
| 600406 | 国电南瑞 | 130,620.00 | 3,294,236.40 | 7.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,000.00 | 2,141,070.00 | 4.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 34,000.00 | 1,991,720.00 | 4.64 |
| 600312 | 平高电气 | 86,000.00 | 1,651,200.00 | 3.84 |
| 603606 | 东方电缆 | 28,000.00 | 1,471,400.00 | 3.43 |
| 601179 | 中国西电 | 178,000.00 | 1,351,020.00 | 3.14 |
| 600131 | 国网信通 | 69,000.00 | 1,304,790.00 | 3.04 |
| 605117 | 德业股份 | 14,000.00 | 1,187,200.00 | 2.76 |
| 002028 | 思源电气 | 16,000.00 | 1,163,200.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,264,786.00 | 77.43 | 85.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,349,026.40 | 12.45 | 13.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 410,190.00 | 0.95 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.84 | 0.03 | 9.69 | 42,958,779.05 |
| 2024-09-30 | 90.16 | 0.56 | 9.43 | 57,947,086.00 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 6.94 | 53,677,968.52 |
| 2024-03-31 | 87.52 | - | 10.44 | 61,842,640.15 |
| 2023-12-31 | 79.11 | - | 20.57 | 78,293,850.09 |
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