基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞兴灵活配置混合C(015390) |
净值：
1.1295
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1295 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 112,600.00 | 6,155,999.92 | 7.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,587,108.50 | 5.23 |
| 06160 | 百济神州 | 30,000.00 | 4,043,586.30 | 4.61 |
| 600160 | 巨化股份 | 134,600.00 | 3,860,328.00 | 4.40 |
| 603809 | 豪能股份 | 245,260.00 | 3,752,478.00 | 4.28 |
| 603379 | 三美股份 | 76,600.00 | 3,685,992.00 | 4.20 |
| 002648 | 卫星化学 | 207,700.00 | 3,599,441.00 | 4.10 |
| 603319 | 美湖股份 | 94,400.00 | 3,343,648.00 | 3.81 |
| 01530 | 三生制药 | 138,500.00 | 2,987,115.02 | 3.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 179,500.00 | 2,897,130.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,718,729.78 | 52.11 | 96.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 934,935.00 | 1.07 | 1.97 |
| 采矿业 | 792,765.00 | 0.90 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 6.54 | 87,740,082.38 |
| 2025-03-31 | 83.77 | 3.37 | 9.94 | 92,057,903.45 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 8.54 | 92,336,109.40 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 0.92 | 3.99 | 104,635,587.44 |
| 2024-06-30 | 86.08 | 0.06 | 13.49 | 105,479,754.13 |
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