基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞兴灵活配置混合C(015390) |
净值：
0.9571
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9571 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 240,000.00 | 7,667,611.20 | 8.30 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,000,000.00 | 6,730,000.00 | 7.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,000.00 | 4,753,000.00 | 5.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 3,861,586.80 | 4.18 |
| 688628 | 优利德 | 99,844.00 | 3,678,252.96 | 3.98 |
| 00753 | 中国国航 | 750,000.00 | 3,576,829.50 | 3.87 |
| 00189 | 东岳集团 | 470,000.00 | 3,534,139.06 | 3.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,000.00 | 3,260,800.00 | 3.53 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 50,000.00 | 3,187,892.70 | 3.45 |
| 001328 | 登康口腔 | 100,000.00 | 3,176,000.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,249,462.96 | 37.09 | 68.72 |
| 采矿业 | 8,097,000.00 | 8.77 | 16.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,581,000.00 | 3.88 | 7.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,974,000.00 | 2.14 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,935,000.00 | 2.10 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 8.54 | 92,336,109.40 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 0.92 | 3.99 | 104,635,587.44 |
| 2024-06-30 | 86.08 | 0.06 | 13.49 | 105,479,754.13 |
| 2024-03-31 | 90.53 | 0.04 | 9.89 | 125,865,191.34 |
| 2023-12-31 | 88.86 | 0.02 | 11.38 | 266,271,737.55 |
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