基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数增强C(015388) |
净值：
0.8965
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.8965 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,000.00 | 21,854,000.00 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,900.00 | 19,704,026.00 | 3.45 |
| 601601 | 中国太保 | 489,300.00 | 15,735,888.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 271,800.00 | 14,033,034.00 | 2.46 |
| 601398 | 工商银行 | 2,033,600.00 | 14,011,504.00 | 2.45 |
| 600036 | 招商银行 | 305,700.00 | 13,233,753.00 | 2.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 95,200.00 | 12,349,344.00 | 2.16 |
| 601088 | 中国神华 | 293,900.00 | 11,271,065.00 | 1.97 |
| 601288 | 农业银行 | 2,123,700.00 | 11,000,766.00 | 1.93 |
| 000333 | 美的集团 | 137,400.00 | 10,785,900.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,771,456.02 | 54.61 | 61.85 |
| 金融业 | 100,008,501.20 | 17.52 | 19.84 |
| 采矿业 | 18,971,144.00 | 3.32 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,012,375.89 | 2.98 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,753,423.62 | 2.06 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,362,625.94 | 1.99 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 10,900,167.00 | 1.91 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,190,251.92 | 1.79 | 2.02 |
| 建筑业 | 9,293,590.00 | 1.63 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,815,671.00 | 0.49 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.71 | 0.72 | 7.68 | 570,975,245.49 |
| 2024-12-31 | 91.88 | 0.63 | 7.34 | 659,183,372.42 |
| 2024-09-30 | 90.09 | 0.57 | 9.28 | 459,098,976.95 |
| 2024-06-30 | 89.86 | 0.46 | 6.74 | 465,976,127.28 |
| 2024-03-31 | 90.23 | 1.91 | 7.58 | 266,395,113.20 |
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