基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银主题策略混合C(015386) |
净值：
3.4580
|
日增长率：
-1.31%
|
累计净值：3.4580 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 4,090,242.00 | 55,668,193.62 | 4.67 |
| 002916 | 深南电路 | 313,500.00 | 39,187,500.00 | 3.28 |
| 689009 | 九号公司 | 817,070.00 | 38,810,825.00 | 3.25 |
| 603920 | 世运电路 | 1,296,926.00 | 38,129,624.40 | 3.20 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,625,001.00 | 36,676,257.93 | 3.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 384,222.00 | 36,355,085.64 | 3.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 843,700.00 | 34,085,480.00 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 820,600.00 | 33,447,656.00 | 2.80 |
| 002050 | 三花智控 | 1,377,800.00 | 32,392,078.00 | 2.72 |
| 601689 | 拓普集团 | 634,920.00 | 31,111,080.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 773,642,924.40 | 64.85 | 71.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,848,176.57 | 11.81 | 12.99 |
| 金融业 | 37,272,469.00 | 3.12 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,227,142.00 | 3.04 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 31,523,778.00 | 2.64 | 2.91 |
| 住宿和餐饮业 | 30,670,193.32 | 2.57 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,947,253.60 | 1.42 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 14,334,760.00 | 1.20 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,544,750.00 | 0.21 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.87 | 5.74 | 2.95 | 1,192,961,551.58 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 4.27 | 3.09 | 1,716,729,410.85 |
| 2024-06-30 | 87.21 | 7.26 | 6.29 | 1,614,744,603.41 |
| 2024-03-31 | 91.81 | 5.25 | 2.91 | 2,269,262,348.76 |
| 2023-12-31 | 92.02 | 5.73 | 2.38 | 2,581,684,847.11 |
微信公众号
证券之星APP
