基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银主题策略混合C(015386) |
净值：
4.3330
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日增长率：
-3.54%
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累计净值：4.3330 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 4,010,442.00 | 77,441,635.02 | 4.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 690,850.00 | 48,166,062.00 | 3.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 528,210.00 | 46,572,275.70 | 2.95 |
| 601555 | 东吴证券 | 4,506,760.00 | 39,434,150.00 | 2.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 669,500.00 | 39,246,090.00 | 2.49 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,366,571.00 | 38,796,950.69 | 2.46 |
| 603067 | 振华股份 | 2,506,840.00 | 38,204,241.60 | 2.42 |
| 689009 | 九号公司 | 614,595.00 | 36,365,586.15 | 2.30 |
| 688598 | 金博股份 | 1,379,272.00 | 35,061,094.24 | 2.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,457,100.00 | 34,008,714.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,021,708,051.57 | 64.76 | 69.63 |
| 金融业 | 200,330,726.00 | 12.70 | 13.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,791,780.88 | 10.76 | 11.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,714,279.50 | 1.44 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,354,899.00 | 1.35 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 15,902,327.00 | 1.01 | 1.08 |
| 住宿和餐饮业 | 7,395,393.00 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 4,508,000.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,580,512.00 | 0.23 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.00 | 3.06 | 4.16 | 1,577,755,224.58 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 4.59 | 7.61 | 1,493,049,481.15 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 5.74 | 2.95 | 1,192,961,551.58 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 4.27 | 3.09 | 1,716,729,410.85 |
| 2024-06-30 | 87.21 | 7.26 | 6.29 | 1,614,744,603.41 |
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