基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久富混合(LOF)C(015383) |
净值：
1.4567
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.4567 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,505,360.00 | 156,459,732.00 | 9.66 |
| 002906 | 华阳集团 | 4,336,900.00 | 153,179,308.00 | 9.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 293,310.00 | 109,961,919.00 | 6.79 |
| 300679 | 电连技术 | 1,918,701.00 | 109,116,525.87 | 6.74 |
| 300627 | 华测导航 | 2,252,571.00 | 93,143,810.85 | 5.75 |
| 603067 | 振华股份 | 4,763,596.00 | 83,505,837.88 | 5.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,824,300.00 | 74,595,627.00 | 4.60 |
| 603197 | 保隆科技 | 1,342,788.00 | 59,136,383.52 | 3.65 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,574,500.00 | 57,091,370.00 | 3.52 |
| 601100 | 恒立液压 | 657,300.00 | 52,281,642.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,315,700,008.79 | 81.22 | 97.37 |
| 采矿业 | 35,455,258.00 | 2.19 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 20.63 | 1,619,992,118.09 |
| 2024-12-31 | 83.92 | 5.91 | 10.07 | 1,518,992,019.18 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 3.31 | 2.90 | 1,727,478,323.72 |
| 2024-06-30 | 89.01 | - | 11.42 | 1,391,653,641.39 |
| 2024-03-31 | 89.47 | - | 10.76 | 1,488,296,561.09 |
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