基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久富混合(LOF)C(015383) |
净值：
1.5386
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5386 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,591,560.00 | 136,549,296.40 | 9.26 |
| 002906 | 华阳集团 | 4,123,599.00 | 134,058,203.49 | 9.10 |
| 300627 | 华测导航 | 3,508,659.00 | 122,803,065.00 | 8.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,986,600.00 | 103,605,154.00 | 7.03 |
| 603067 | 振华股份 | 6,178,494.00 | 94,160,248.56 | 6.39 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,559,300.00 | 86,862,642.00 | 5.89 |
| 002472 | 双环传动 | 2,015,700.00 | 67,505,793.00 | 4.58 |
| 300679 | 电连技术 | 1,477,701.00 | 67,058,071.38 | 4.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,435,600.00 | 61,127,848.00 | 4.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,552,900.00 | 54,351,500.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,115,055,728.42 | 75.66 | 85.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,193,183.48 | 6.19 | 7.00 |
| 采矿业 | 86,862,642.00 | 5.89 | 6.66 |
| 租赁和商务服务业 | 10,319,320.00 | 0.70 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.44 | - | 13.18 | 1,473,860,635.91 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 20.63 | 1,619,992,118.09 |
| 2024-12-31 | 83.92 | 5.91 | 10.07 | 1,518,992,019.18 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 3.31 | 2.90 | 1,727,478,323.72 |
| 2024-06-30 | 89.01 | - | 11.42 | 1,391,653,641.39 |
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