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东方兴瑞趋势领航混合C(015382)
东方兴瑞趋势领航混合C
(015382)
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累计净值：1.2775
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2275 | 0.16% |
| 2025-09-02 | 1.2256 | -0.07% |
| 2025-09-01 | 1.2265 | 3.76% |
| 2025-08-29 | 1.1820 | 0.76% |
| 2025-08-28 | 1.1731 | 0.78% |
| 2025-08-27 | 1.1640 | -1.99% |
| 2025-08-26 | 1.1876 | 0.86% |
| 2025-08-25 | 1.1775 | 2.84% |
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基金全称
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东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波 刘文哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.7152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.46%
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最近一月
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17.08%
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最近三月
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32.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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91.80%
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最近两年
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36.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600961 | 株冶集团 | 777,800.00 | 8,695,804.00 | 9.23 |
| 01818 | 招金矿业 | 428,000.00 | 7,962,417.84 | 8.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 403,400.00 | 7,866,300.00 | 8.35 |
| 000975 | 山金国际 | 354,500.00 | 6,714,230.00 | 7.12 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,384,000.00 | 6,664,092.86 | 7.07 |
| 02318 | 中国平安 | 126,000.00 | 5,728,049.15 | 6.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 348,000.00 | 5,091,240.00 | 5.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 158,900.00 | 5,073,677.00 | 5.38 |
| 00966 | 中国太平 | 292,000.00 | 4,074,227.82 | 4.32 |
| 01208 | 五矿资源 | 1,108,000.00 | 3,869,987.50 | 4.11 |
| 01787 | 山东黄金 | 121,500.00 | 3,019,352.46 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 27,779,173.00 | 29.47 | 62.00 |
| 制造业 | 16,448,154.50 | 17.45 | 36.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 580,098.50 | 0.62 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.31 | 5.22 | 1.46 | 94,247,537.16 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 5.42 | 1.32 | 85,380,975.55 |
| 2024-12-31 | 72.20 | 6.31 | 34.28 | 85,282,763.33 |
| 2024-09-30 | 93.27 | 5.21 | 1.78 | 107,376,643.67 |
| 2024-06-30 | 88.27 | 6.00 | 4.97 | 106,415,326.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 许文波 | 249 | 53.23 |
| 2024-12-30 | - | 刘文哲 | 249 | 53.23 |
| 2023-12-04 | 2024-12-30 | 李瑞 | 392 | -7.49 |
| 2022-08-16 | 2023-12-04 | 蒋茜 | 475 | -9.08 |
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