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东方兴瑞趋势领航混合A(015381)
东方兴瑞趋势领航混合A
(015381)
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累计净值：1.1076
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0576 | 2.16% |
| 2025-07-17 | 1.0352 | -0.63% |
| 2025-07-16 | 1.0418 | -0.64% |
| 2025-07-15 | 1.0485 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.0488 | 1.11% |
| 2025-07-11 | 1.0373 | 1.72% |
| 2025-07-10 | 1.0198 | 0.70% |
| 2025-07-09 | 1.0127 | -2.15% |
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基金全称
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东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波 刘文哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.96%
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最近一月
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6.53%
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最近三月
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20.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.31%
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最近两年
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8.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 412,500.00 | 7,474,500.00 | 8.75 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,500,000.00 | 6,741,273.15 | 7.90 |
| 000975 | 山金国际 | 345,400.00 | 6,631,680.00 | 7.77 |
| 600547 | 山东黄金 | 186,700.00 | 5,018,496.00 | 5.88 |
| 600961 | 株冶集团 | 512,200.00 | 4,886,388.00 | 5.72 |
| 01378 | 中国宏桥 | 308,500.00 | 4,555,088.88 | 5.34 |
| 01208 | 五矿资源 | 1,592,000.00 | 3,937,309.56 | 4.61 |
| 01818 | 招金矿业 | 265,000.00 | 3,785,633.23 | 4.43 |
| 601233 | 桐昆股份 | 294,100.00 | 3,446,852.00 | 4.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 447,200.00 | 3,398,720.00 | 3.98 |
| 01787 | 山东黄金 | 55,750.00 | 951,783.79 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 31,192,337.00 | 36.53 | 58.95 |
| 制造业 | 19,970,120.18 | 23.39 | 37.74 |
| 金融业 | 1,753,472.00 | 2.05 | 3.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.57 | 5.42 | 1.32 | 85,380,975.55 |
| 2024-12-31 | 72.20 | 6.31 | 34.28 | 85,282,763.33 |
| 2024-09-30 | 93.27 | 5.21 | 1.78 | 107,376,643.67 |
| 2024-06-30 | 88.27 | 6.00 | 4.97 | 106,415,326.80 |
| 2024-03-31 | 94.00 | 5.79 | 0.42 | 135,423,688.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 许文波 | 204 | 30.52 |
| 2024-12-30 | - | 刘文哲 | 204 | 30.52 |
| 2023-12-04 | 2024-12-30 | 李瑞 | 392 | -7.04 |
| 2022-08-16 | 2023-12-04 | 蒋茜 | 475 | -8.50 |
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