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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377) |
净值：
1.0989
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0989 | 2025-04-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.06 | 4.75 | 1.32 | 647,315,028.70 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 5.00 | 3.30 | 461,783,536.83 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 5.03 | 1.56 | 473,054,223.43 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 5.05 | 0.78 | 533,204,177.63 |
| 2024-03-31 | - | 5.02 | 0.96 | 609,007,085.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-16 | - | 刘潇 | 351 | 3.31 |
| 2023-01-04 | - | 丁凯琳 | 849 | 8.11 |
| 2022-06-16 | 2023-12-27 | 刘潇 | 559 | 2.59 |
| 2022-04-22 | 2023-12-27 | 林国怀 | 614 | 3.62 |
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