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首页 > 基金> 泰信汇鑫三个月定开债C(015376)
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泰信汇鑫三个月定开债C

(015376)
净值：
1.0737
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0737 2025-08-01
  • 净值走势
泰信汇鑫三个月定开债C(015376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-011.0737-0.02%
2025-07-311.07390.07%
2025-07-301.07310.07%
2025-07-291.0724-0.09%
2025-07-281.07340.04%
2025-07-251.0730-0.02%
2025-07-241.0732-0.05%
2025-07-231.0737-0.01%
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基金情况

基金全称 泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 张安格
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0243亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.01%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 0.97%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-86.762.713,782,653.48
2025-03-31-81.111.813,761,494.53
2024-12-31-99.942.484,299,113.27
2024-09-30-106.490.101,713,250,531.34
2024-06-30-118.650.081,717,604,658.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-24-张安格10147.37
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