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中加聚享增盈债券C(015372)
中加聚享增盈债券C
(015372)
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累计净值：1.1160
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0760 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0819 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 1.0837 | -0.26% |
| 2025-09-01 | 1.0865 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.0864 | 0.26% |
| 2025-08-28 | 1.0836 | 0.17% |
| 2025-08-27 | 1.0818 | -0.16% |
| 2025-08-26 | 1.0835 | 0.04% |
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基金全称
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中加聚享增盈债券型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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5.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 4,600.00 | 1,255,846.00 | 0.61 |
| 603486 | 科沃斯 | 20,600.00 | 1,199,538.00 | 0.59 |
| 600563 | 法拉电子 | 10,800.00 | 1,178,172.00 | 0.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,600.00 | 1,130,580.00 | 0.55 |
| 603833 | 欧派家居 | 19,900.00 | 1,123,355.00 | 0.55 |
| 000858 | 五粮液 | 9,400.00 | 1,117,660.00 | 0.55 |
| 603259 | 药明康德 | 15,700.00 | 1,091,935.00 | 0.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 1,062,112.00 | 0.52 |
| 300866 | 安克创新 | 9,300.00 | 1,056,480.00 | 0.52 |
| 603816 | 顾家家居 | 40,500.00 | 1,033,560.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,510,105.25 | 10.50 | 68.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,755,371.35 | 1.83 | 11.91 |
| 金融业 | 2,250,346.00 | 1.10 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,475,852.00 | 0.72 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,224,535.00 | 0.60 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,091,935.00 | 0.53 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 231,460.00 | 0.11 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.40 | 101.28 | 3.65 | 204,775,501.82 |
| 2025-03-31 | 14.32 | 86.64 | 1.20 | 243,253,294.92 |
| 2024-12-31 | 14.30 | 66.04 | 2.44 | 394,272,157.76 |
| 2024-09-30 | 14.02 | 111.83 | 2.42 | 185,888,130.33 |
| 2024-06-30 | 10.63 | 103.07 | 2.05 | 242,852,870.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 庞智桐 | 434 | 5.05 |
| 2023-07-13 | - | 钟伟 | 785 | 6.60 |
| 2022-05-05 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 785 | 6.91 |
| 2022-05-05 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 427 | 5.23 |
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