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中加聚享增盈债券A(015371)
中加聚享增盈债券A
(015371)
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累计净值：1.0984
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0584 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 1.0576 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.0572 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.0587 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 1.0593 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.0596 | -0.05% |
| 2025-04-22 | 1.0601 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.0597 | 0.09% |
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基金全称
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中加聚享增盈债券型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.4476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.97%
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最近两年
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3.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,400.00 | 1,593,408.00 | 0.66 |
| 300866 | 安克创新 | 14,600.00 | 1,505,552.00 | 0.62 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 23,800.00 | 1,438,710.00 | 0.59 |
| 688111 | 金山办公 | 4,267.00 | 1,276,345.04 | 0.52 |
| 002001 | 新和成 | 56,720.00 | 1,269,393.60 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 43,500.00 | 1,209,735.00 | 0.50 |
| 000858 | 五粮液 | 9,200.00 | 1,208,420.00 | 0.50 |
| 000513 | 丽珠集团 | 33,600.00 | 1,192,128.00 | 0.49 |
| 603393 | 新天然气 | 38,400.00 | 1,115,904.00 | 0.46 |
| 002128 | 电投能源 | 55,400.00 | 1,067,004.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,600,672.58 | 9.29 | 64.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,375,947.04 | 1.39 | 9.69 |
| 采矿业 | 2,646,900.00 | 1.09 | 7.60 |
| 金融业 | 2,602,034.00 | 1.07 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,325,639.00 | 0.96 | 6.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 864,270.00 | 0.36 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 271,519.00 | 0.11 | 0.78 |
| 建筑业 | 140,137.00 | 0.06 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.32 | 86.64 | 1.20 | 243,253,294.92 |
| 2024-12-31 | 14.30 | 66.04 | 2.44 | 394,272,157.76 |
| 2024-09-30 | 14.02 | 111.83 | 2.42 | 185,888,130.33 |
| 2024-06-30 | 10.63 | 103.07 | 2.05 | 242,852,870.33 |
| 2024-03-31 | 10.55 | 89.24 | 5.73 | 213,907,499.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 庞智桐 | 309 | 1.82 |
| 2023-07-13 | - | 钟伟 | 660 | 3.73 |
| 2022-05-05 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 427 | 5.73 |
| 2022-05-05 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 785 | 7.86 |
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