基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369) |
净值：
1.1057
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.1057 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 8,175.00 | 1,172,703.75 | 5.93 |
| 300373 | 扬杰科技 | 21,600.00 | 1,002,456.00 | 5.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 12,253.00 | 973,133.26 | 4.92 |
| 688120 | 华海清科 | 5,874.00 | 971,265.90 | 4.91 |
| 605111 | 新洁能 | 28,000.00 | 956,760.00 | 4.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,059.00 | 954,353.09 | 4.83 |
| 688486 | 龙迅股份 | 7,717.00 | 838,837.90 | 4.24 |
| 000997 | 新大陆 | 26,900.00 | 803,503.00 | 4.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 779,699.07 | 3.94 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 748,800.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,291,843.59 | 67.22 | 76.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,019,365.63 | 20.33 | 23.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 8.61 | 19,775,107.72 |
| 2024-12-31 | 80.23 | - | 19.93 | 15,958,538.31 |
| 2024-09-30 | 85.62 | - | 14.62 | 14,049,861.76 |
| 2024-06-30 | 84.08 | - | 16.15 | 11,985,547.48 |
| 2024-03-31 | 91.01 | - | 9.38 | 11,996,073.84 |
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