基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369) |
净值：
1.7737
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.7737 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 15,300.00 | 1,221,552.00 | 5.25 |
| 002384 | 东山精密 | 31,300.00 | 1,182,201.00 | 5.08 |
| 600183 | 生益科技 | 39,100.00 | 1,178,865.00 | 5.07 |
| 300373 | 扬杰科技 | 21,400.00 | 1,110,660.00 | 4.78 |
| 002916 | 深南电路 | 10,100.00 | 1,088,881.00 | 4.68 |
| 688127 | 蓝特光学 | 41,677.00 | 1,071,515.67 | 4.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 45,900.00 | 1,070,388.00 | 4.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 1,006,434.00 | 4.33 |
| 603296 | 华勤技术 | 12,100.00 | 976,228.00 | 4.20 |
| 002273 | 水晶光电 | 46,400.00 | 926,608.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,274,410.87 | 78.57 | 89.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,224,411.19 | 9.56 | 10.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.13 | - | 11.77 | 23,259,106.32 |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 8.61 | 19,775,107.72 |
| 2024-12-31 | 80.23 | - | 19.93 | 15,958,538.31 |
| 2024-09-30 | 85.62 | - | 14.62 | 14,049,861.76 |
| 2024-06-30 | 84.08 | - | 16.15 | 11,985,547.48 |
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