基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银动态策略混合C(015365) |
净值：
0.6945
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.6945 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 179,000.00 | 8,135,550.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,000.00 | 7,714,000.00 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,582.00 | 6,952,922.32 | 2.55 |
| 601288 | 农业银行 | 1,204,700.00 | 6,433,098.00 | 2.36 |
| 002867 | 周大生 | 430,200.00 | 6,250,806.00 | 2.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 131,700.00 | 6,045,030.00 | 2.22 |
| 601881 | 中国银河 | 390,800.00 | 5,951,884.00 | 2.18 |
| 600104 | 上汽集团 | 284,400.00 | 5,904,144.00 | 2.17 |
| 600048 | 保利发展 | 647,100.00 | 5,733,306.00 | 2.10 |
| 000921 | 海信家电 | 193,500.00 | 5,592,150.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,585,187.75 | 64.42 | 70.81 |
| 金融业 | 23,924,830.00 | 8.78 | 9.65 |
| 批发和零售业 | 15,182,096.00 | 5.57 | 6.12 |
| 房地产业 | 10,874,132.00 | 3.99 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,913,921.52 | 1.80 | 1.98 |
| 住宿和餐饮业 | 4,264,740.00 | 1.56 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,724,620.56 | 1.00 | 1.10 |
| 建筑业 | 2,686,800.00 | 0.99 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,655,666.00 | 0.97 | 1.07 |
| 教育 | 2,532,012.00 | 0.93 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,476,320.00 | 0.91 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,588.24 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,851.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.97 | 6.13 | 3.26 | 272,571,064.64 |
| 2024-09-30 | 91.93 | 7.26 | 1.91 | 309,707,052.63 |
| 2024-06-30 | 87.69 | 6.17 | 5.48 | 277,123,712.22 |
| 2024-03-31 | 89.52 | 6.27 | 4.64 | 294,589,904.92 |
| 2023-12-31 | 86.39 | 6.01 | 10.50 | 305,686,729.91 |
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