基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) |
净值：
0.9988
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0788 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 134.81 | 0.05 | 511,790,485.04 |
| 2025-03-31 | - | 99.81 | 10.57 | 521,317,414.66 |
| 2024-12-31 | - | 92.64 | 0.42 | 527,179,311.19 |
| 2024-09-30 | - | 123.23 | 0.18 | 510,072,745.18 |
| 2024-06-30 | - | 99.77 | 0.27 | 4,041,114,226.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曾丽琼 | 290 | 2.09 |
| 2024-09-04 | - | 晏建军 | 366 | 1.92 |
| 2023-08-23 | 2024-11-19 | 甘信宇 | 454 | 2.57 |
| 2022-06-27 | 2023-08-23 | 徐一恒 | 422 | 3.16 |
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