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首页 > 基金> 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)
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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C

(015360)
净值：
1.0862
日增长率：
-1.16%
累计净值：1.0862 2025-09-02
  • 净值走势
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0862-1.16%
2025-09-011.09900.51%
2025-08-291.09340.47%
2025-08-281.08831.34%
2025-08-271.0739-0.82%
2025-08-261.0828-0.24%
2025-08-251.08541.49%
2025-08-221.06951.52%
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基金情况

基金全称 摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 恩学海 吴春杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.37亿元 份额规模 1.4024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 7.03%
最近三月 13.74%
最近六月 0.00%
最近一年 31.44%
最近两年 16.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.981.30251,957,293.85
2025-03-31-5.381.69270,255,918.39
2024-12-31-5.343.54290,787,610.29
2024-09-30-4.340.72332,025,093.14
2024-06-30-4.313.37330,376,746.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-吴春杰103014.97
2022-04-27-恩学海12288.62
2022-04-272024-08-31杜习杰857-16.39
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