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首页 > 基金> 中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)
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中欧诚选一年持有混合(FOF)C

(015353)
净值：
1.0756
日增长率：
0.36%
累计净值：1.0756 2025-09-01
  • 净值走势
中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.07560.36%
2025-08-291.07170.73%
2025-08-281.06390.83%
2025-08-271.0551-1.27%
2025-08-261.0687-0.40%
2025-08-251.07301.64%
2025-08-221.05571.76%
2025-08-211.0374-0.10%
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基金情况

基金全称 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0338亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.94%
最近一月 9.16%
最近三月 14.41%
最近六月 0.00%
最近一年 35.98%
最近两年 16.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.364.6882,518,869.41
2025-03-31-7.974.8286,986,640.02
2024-12-31-8.021.4394,131,664.70
2024-09-30-6.905.08104,500,502.04
2024-06-30-12.042.0795,296,160.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-桑磊12557.56
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